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金融界基金04月21日讯 南方中证创新药产业ETF基金04月20日下跌1.75%,现价0.73元,成交2654.42万元。当前本基金场外净值为0.7302元,环比上个交易日下跌1.52%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-27.68%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.71%,近3个月本基金净值下跌9.99%,近6月本基金净值上涨2.93%,近1年本基金净值下跌3.83%,成立以来本基金累计净值为0.7302元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为朱恒红,自2021年04月23日管理该基金,任职期内收益-32.84%。
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